어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 2024 회계연도 2분기에 견고한 실적을 발표하며 안정적인 성장 궤도와 장기적인 업계 트렌드를 활용할 수 있는 전략적 포지셔닝을 보여주었습니다. 회사는 매출, 주당 순이익(EPS), 잉여 현금 흐름 등 주요 재무 지표에서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 반도체 기술 혁신과 탄탄한 서비스 비즈니스에 중점을 둔 어플라이드 머티어리얼즈는 게이트-올-어라운드 로직 노드, 고성능 DRAM, 첨단 패키징 등의 분야에서 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 머지않아 이러한 기술에서 상당한 매출을 기대하고 있으며 재료 엔지니어링과 서비스를 통해 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 어플라이드 머티어리얼즈는 2024 회계연도 2분기에 안정적인 매출, EPS, 잉여 현금 흐름 성장을 발표했습니다.
- 회사는 반도체 기술 혁신을 통해 장기적인 성장 추세를 활용할 준비가 되어 있습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈의 서비스 비즈니스는 구독 및 장기 계약에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
- ICAPS 사업은 엣지 컴퓨팅, 전기 및 자율 주행 자동차, 재생 에너지와 같은 메가트렌드에 힘입어 성장하고 있습니다.
- 회사는 연말까지 중국 매출이 전체 매출의 약 30% 수준으로 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 시장 대비 초과 공급을 달성하고 주요 변곡점에서 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 어플라이드 머티어리얼즈는 가까운 미래에 게이트-올-어라운드 기술과 첨단 패키징에서 상당한 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 자본 배분 전략은 R&D, 자본 인프라, 배당금 증가, 주주 환원에 초점을 맞추고 있습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 다가오는 컨퍼런스에 참석할 예정이며, 이는 지속적인 시장 참여와 가시성을 나타냅니다.
약세 하이라이트
- 중국으로의 DRAM 출하량은 감소할 것으로 예상되며, 3분기는 크게 감소하고 4분기 매출은 제로에 가까울 것으로 예상됩니다.
- 낸드 사업은 현재 부진한 상황이지만 시간이 지남에 따라 성장이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 서비스 사업은 19분기 연속 전년 동기 대비 성장을 달성했습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 특히 고객이 새로운 지역으로 이전함에 따라 서비스를 통해 더 많은 가치를 창출할 수 있는 기회가 있다고 보고 있습니다.
- Applied Materials는 2024년까지 CFE 시스템 매출이 약 4배 성장하여 eBeam 시스템 매출의 50%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 경영진은 다른 기술이나 지역 간의 매출 분할에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 브라이스 힐은 중국 매출이 약 30%로 정상화되고 스마트폰, PC 관련 제품, 이미지 센서, 전력 칩, 마이크로컨트롤러에서 강점을 보이고 있다고 설명했습니다.
- 게리 디커슨은 게이트-올-어라운드 기술을 지원하는 광범위한 포트폴리오와 2025년 이후 백사이드 전력 공급 매출에서 상당한 성장이 예상되는 점을 강조했습니다.
- 또한 PDC 사업의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 다양한 부문에서 웨이퍼 가동이 증가할 것으로 예상했습니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 이번 실적 발표를 통해 혁신과 성장에 중점을 두고 반도체 환경을 전략적으로 탐색하는 회사의 모습을 보여주었습니다. 글로벌 시장이 계속 진화하는 가운데, 어플라이드 머티어리얼즈는 기술 개발과 고객 협력에 대한 노력을 통해 차세대 디바이스 아키텍처 변화의 혜택을 누릴 수 있는 핵심 업체로 자리매김하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 탄탄한 재무와 반도체 부문의 유망한 전망을 바탕으로 2024 회계연도 2분기 실적에서 회복력과 전략적 통찰력을 보여주었습니다. 어플라이드머티어리얼즈의 시장 지위와 투자 잠재력을 더 자세히 이해하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 살펴보자.
인베스팅프로 데이터에 따르면 어플라이드 머티어리얼즈의 시가총액은 1,778억 4,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 25.21의 높은 주가수익비율(P/E)은 프리미엄 밸류에이션을 시사할 수 있지만, 이는 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 P/E 비율은 25.39로 소폭 조정되었습니다. 또한 회사의 매출 성장률은 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 0.88 %의 소폭 증가로 안정적으로 유지되고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 투자자 보상에 대해 조명했습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 6년 연속 배당금을 인상하고 20년 연속 배당금 지급을 유지한 훌륭한 실적을 보유하고 있습니다. 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지와 이러한 배당을 뒷받침할 수 있는 안정적인 재무 상태를 보여줍니다. 또한, 경쟁이 치열한 환경에서 혁신을 지속하고 시장 점유율을 확보하는 등 반도체 및 반도체 장비 업계에서 두드러진 기업으로서의 위상은 결코 과소평가할 수 없습니다.
보다 종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 어플라이드머티어리얼즈의 변동성, 현금 흐름 안정성, 부채 수준 등에 대한 세부 정보를 포함한 다양한 팁을 제공합니다. AMAT에 대한 16개의 추가 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/AMAT 에서 확인할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받아 전문가 분석과 실시간 데이터로 투자 리서치를 강화할 수 있습니다.
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