생체 인증 기술 전문 기업 AuthID(AUID)는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하여 작년 같은 기간의 0.04만 달러에 비해 0.16만 달러를 달성했다고 발표했습니다.
매출 성장에도 불구하고 운영 비용과 비현금성 비용 증가로 인해 306만 달러의 순손실을 기록했습니다. AuthID의 CEO인 론 다구로는 회사의 기술 발전과 고객 확보 노력으로 판매 파이프라인과 예약 계약이 눈에 띄게 증가한 것에 대해 자부심을 표했습니다.
앞으로 AuthID는 2024년에 900만 달러의 예약 연간 반복 수익(bARR)을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 연간 총 수익은 140만 달러에서 160만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- AuthID의 2024년 1분기 수익은 2023년 1분기의 0.04만 달러에서 크게 증가한 0.16만 달러로 증가했습니다.
- 운영 비용은 331만 달러로 증가하여 분기 순손실은 306만 달러에 달했습니다.
- 주당 순손실은 0.32달러로 보고되었습니다.
- AuthID의 잔여 이행 의무(RPO)는 403만 달러, 이연 수익은 31만 달러입니다.
- 향후 12개월 동안 RPO의 약 40%인 160만 달러를 매출로 인식할 것으로 예상하고 있습니다.
- AuthID는 2024년 예약 ARR 목표를 900만 달러로 재차 강조했으며 2024년 총 수익은 140만 달러에서 160만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사의 총 파이프라인은 2,130만 달러에 달하며, bARR 목표 달성을 위해 42%의 마감 비율을 목표로 하고 있습니다.
- AuthID는 2025년까지 고객 유지 및 확장에 중점을 두고 있습니다.
- 2024년 1분기부터 분기별로 연간 매출 가이던스를 제공할 계획입니다.
회사 전망
- AuthID는 2024년에 900만 달러의 예약 ARR을 목표로 합니다.
- 2024년 연말까지 남은 실적 의무는 1,200만 달러에서 1,300만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- AuthID는 지속 가능한 반복 수익원을 창출하는 데 전념하고 있으며 예약, RPO 및 수익을 통해 진행 상황을 모니터링할 것입니다.
약세 하이라이트
- 운영 비용과 비현금 비용의 증가로 인해 계속 영업 순손실은 306만 달러에 달했습니다.
- 회사는 연말에 추가 자금 조달이 필요하다는 점을 인정했습니다.
긍정적 하이라이트
- AuthID는 2023년에 3백만 달러의 예약 계약을 확보했습니다.
- 회사의 총 파이프라인은 현재 2,130만 달러이며, 대형 엔터프라이즈 고객과 계약을 체결하고 채널 파트너 프로그램을 확장하는 데 중점을 두고 있습니다.
- AuthID는 60개 이상의 직접 고객을 보유하고 있으며 사용자 수가 꾸준히 증가하고 있습니다.
미스
- 회사의 주당 순손실은 0.32달러로 전년의 0.56달러에서 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- Daguro는 고객 온보딩에 대한 회사의 접근 방식에 대해 설명하면서 기회를 FAST 100 계정과 FAT 100 계정으로 구분하여 설명했습니다.
- 이 회사는 핵심 시스템과의 통합이 필요한 대규모 고객을 위해 엔터프라이즈 역량을 구축하고 있습니다.
- AuthID는 주로 금융 서비스 산업에 중점을 두고 있지만 게임 및 잠재적으로 대마초 분야에서도 기회를 모색하고 있습니다.
AuthID는 빠르게 성장하는 인증 시장에서 틈새 시장을 공략하기 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있으며, Daguro는 180억 달러의 가치가 있는 것으로 추정합니다. 인증 사기를 없애고 딥페이크 공격과 같은 새로운 위협으로부터 보호하는 데 중점을 두고 있는 AuthID는 생체인식 기술을 활용하여 기존 인증 방법의 취약점을 해결하고 있습니다.
고객 유지 및 확장에 대한 회사의 노력과 함께 강력한 영업 파이프라인 및 Equifax와의 파트너십을 통해 향후 몇 년 동안 잠재적인 성장을 이룰 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 하지만 AuthID는 운영과 기술을 계속 확장함에 따라 추가 자금이 필요하며, 이를 위해 필요한 자본을 조달할 수 있다는 자신감을 표명하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
AuthID(티커: AUID)는 생체인증 업계의 역동적인 환경을 탐색해 왔으며, InvestingPro의 최근 데이터는 회사에 대한 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 시가 총액이 7,437만 달러인 AuthID는 시장에서 소규모 업체로 간주되며, 이는 해당 업계에서 틈새 업체로 회사를 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
이 회사의 주식은 작년에 122.37%의 수익률과 지난 3개월 동안 25.0%의 현저한 하락에서 알 수 있듯이 상당한 변동성을 보이는 것이 특징입니다. 이러한 변동성은 특히 투자 결정 시기를 고려하고 있는 투자자에게 주식의 성과를 면밀히 모니터링하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 AuthID의 재무 상태는 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많아 어느 정도 회복력을 보이고 있으며, 이는 회사의 유동성과 재무 건전성을 나타내는 긍정적인 지표입니다. 이는 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적인 재정 압박에 어느 정도 완충 역할을 한다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안 영업이익률이 -5648.32%, 주가수익비율이 -3.68로 수익성이 좋지 않았으며, 이는 수익을 수익으로 전환하는 데 직면한 어려움을 반영합니다. 수익성은 기업의 장기적인 지속 가능성을 평가하는 핵심 요소이므로 잠재적 투자자가 주목해야 할 중요한 영역입니다.
AuthID는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득을 창출하는 자산을 찾는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 보다 종합적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 AuthID에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자 전략에 도움이 되는 다양한 팁이 포함된 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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