지멘스 AG(SIEGY)가 2분기 견조한 실적을 발표하며 거시 경제 환경의 침체에도 불구하고 회복력을 과시했습니다. 이 회사는 강력한 매출 모멘텀을 경험하며 사상 최고치인 1,140억 유로의 수주 잔고를 달성했습니다. 지멘스 헬시니어스와 스마트 인프라 부문은 견고한 실적을 보였지만, 디지털 인더스트리는 특히 중국에서의 산업 수요 침체로 인해 수주 감소에 직면했습니다. 지멘스는 일부 부문에 대한 기대치를 조정했지만 2024 회계연도 그룹 전망을 확정하고 매각 및 인수를 포함한 전략적 포트폴리오 최적화 단계를 발표했습니다.
주요 내용
- 지멘스는 1,140억 유로의 사상 최고 수주 잔고를 기록하며 강력한 수익 모멘텀을 발표했습니다.
- 스마트 인프라와 지멘스 헬시니어스의 실적이 호조를 보인 반면, 디지털 인더스트리는 주문이 감소했습니다.
- 지멘스는 2024 회계연도 그룹 전망을 확정했지만 디지털 인더스트리에 대한 기대치를 조정하고 스마트 인프라에 대한 전망은 하향 조정했습니다.
- 포트폴리오 최적화에는 이노모틱스를 한전KPS에 매각하고 산업용 드라이브 기술을 인수한 것이 포함됩니다.
- 지멘스는 수주 잔고를 활용하고 제품 출시와 지멘스 에코테크(Siemens EcoTech) 라벨을 비롯한 장기적인 전략적 우선순위에 집중하고 있습니다.
- 또한 인도에서 사업 활동을 분리하는 작업을 진행 중이며 향후 최적화 작업을 진행할 예정입니다.
- 지멘스 모빌리티는 브라이트라인 웨스트의 고속 열차 세트 건설 우선협상대상자로 선정되었습니다.
- 2024 회계연도 상반기에 클라우드 기반 포트폴리오 확장의 강력한 성장에 힘입어 지멘스 디지털 비즈니스의 매출 성장률은 13% 증가했습니다.
회사 전망
- 지멘스는 그룹 차원에서 4~8%의 비슷한 매출 성장 가이던스를 확정했습니다.
- 스마트 인프라의 연간 가이던스는 8~10%의 매출 성장과 16%~17%의 이익률로 하향 조정되었습니다.
- 디지털 산업의 가이던스는 -8%에서 -4%의 매출 성장률과 18%에서 21%의 이익 마진으로 조정되었습니다.
- 모빌리티는 연간 가이던스인 8%에서 11%의 매출 성장을 유지했습니다.
- 지멘스 금융 서비스는 안정적인 실적을 달성했습니다.
- 지멘스는 24 회계연도 전체 세율이 21%에서 25% 사이로 낮아질 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 디지털 산업은 특히 중국에서의 산업 수요 둔화로 인해 영향을 받았습니다.
- 디지털 인더스트리의 이익 감소와 지멘스 헬시니어스의 성장 관련 순 운전 자본 축적.
강세 하이라이트
- 강력한 실적과 사상 최고 수준의 수주 잔고.
- 스마트 인프라와 지멘스 헬시니어스가 기대 이상의 실적을 달성했습니다.
- 지멘스 모빌리티와 지멘스 파이낸셜 서비스는 견고한 매출 및 이익 성과를 달성했습니다.
- 디지털 비즈니스 및 클라우드 기반 포트폴리오 확장의 강력한 성장.
미스
- 수요 둔화로 인한 디지털 산업 부문 주문 감소.
- 중국 내 유통 채널의 높은 재고 수준, '24년 말까지 재고 소진이 완료될 것으로 예상.
Q&A 하이라이트
- 중국 및 기타 지역의 제품 자동화 비즈니스는 빠른 회복이 예상되지 않습니다.
- 미국의 프로세스 중심 자동화 시장에서 모멘텀이 보입니다.
- 회계연도 하반기에 강력한 소프트웨어 사업 기회로 이어질 것으로 예상.
- 지멘스는 자동화 및 디지털화 분야에서 장기적인 시장 지위를 확보하고 있다고 확신합니다.
- 지멘스는 배당금과 자사주 매입 등 자본 배분과 주주 환원에 사용할 수 있는 상당한 현금을 보유하고 있습니다.
- 지멘스는 혁신에 중점을 두고 잠재적인 M&A 기회에 대비하고 있습니다.
지멘스의 견고한 분기 실적은 복잡한 글로벌 시장 환경 속에서도 전략적 민첩성과 혁신에 대한 집중을 반영합니다. 장기적인 성장과 운영 효율성에 중점을 두고 있는 지멘스는 특히 거시 경제 상황이 안정되고 투자 심리가 개선됨에 따라 미래 시장 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
지멘스(SIEGY)의 최근 분기 실적은 어려운 거시경제 환경 속에서도 지멘스의 회복력을 반영할 뿐만 아니라 전략적 재무 포지셔닝을 강조합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지멘스의 시가총액은 1,493억 3,000만 달러로, 산업 부문에서 지멘스가 상당한 입지를 확보하고 있음을 보여줍니다.
주목할 만한 투자 팁은 지멘스의 현재 주가수익비율이 15.65이고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 조정 주가수익비율은 16.29로 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 점입니다. 이는 수익 궤적을 고려할 때 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사할 수 있으며, 이는 특히 합리적인 가격으로 성장을 원하는 투자자에게 적합합니다.
또한 지멘스는 3년 연속 배당금을 인상하고 33년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔습니다. 이러한 일관성은 2024년 초 기준 1.83%의 배당 수익률에 반영되어 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.47%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다.
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