Walmart(WMT)는 2025 회계연도 1분기에 매출 성장 가이던스를 상회하고 조정 영업이익이 크게 증가하면서 견고한 실적을 달성했습니다. 이 거대 소매업체는 매출 성장률이 5.7%, 조정 영업이익이 12.9% 증가했다고 보고했습니다(모두 불변 통화로 계산). 이러한 강력한 실적은 모든 사업 부문의 성장과 이커머스 매출의 눈에 띄는 증가에 기인합니다.
2분기 매출 성장률은 3.5%에서 4.5% 사이로 예상되며, 영업이익 성장률도 이 수치에 부합할 것으로 예상되는 등 Walmart의 2분기 전망은 여전히 긍정적입니다. 또한 2분기 말에 연간 가이던스를 업데이트할 계획입니다.
핵심 사항
- Walmart의 1분기 매출 성장률은 5.7%로 예상치인 4~5%를 상회했습니다.
- 조정된 영업 이익은 불변 통화 기준으로 12.9% 증가했습니다.
- 해외 매출이 10.7% 증가하면서 3개 사업 부문 모두 성장세를 보였습니다.
- 이커머스 매출은 19% 증가했으며, Walmart 미국 이커머스는 22% 성장했습니다.
- 이 회사는 새로운 개인 브랜드인 Better Goods를 도입하고 배송 서비스를 확대했습니다.
- 월마트의 마켓플레이스와 월마트 플러스 멤버십 프로그램도 높은 성장세를 보였습니다.
- 2분기 매출 성장률은 3.5%에서 4.5%, EPS는 0.62달러에서 0.65달러로 예상됩니다.
회사 전망
- Walmart는 지속적인 매출 성장과 매출보다 높은 수익을 예상하고 있습니다.
- 기술 및 디지털 도구에 대한 투자는 월마트의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 고객을 위한 가치와 편의성에 계속 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 월마트는 1분기에 비해 2분기에 실적 개선 가능성이 낮을 것으로 예상합니다.
- 인플레이션은 이번 분기 수준과 비교적 비슷하게 유지될 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 해외 사업, 특히 멕시코와 중국에서의 실적이 호조를 보였습니다.
- 광고 및 멤버십과 같은 새로운 비즈니스가 매출 총이익의 구성을 변화시키고 있습니다.
- 월마트의 이커머스 증분 마진은 12.5%로 전체 마진의 3배에 달했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 가치와 편의성 제공에 중점을 둔 전략과 실행에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 고객 경험을 향상시키는 데 있어 마켓플레이스와 인공 지능의 중요성에 대해 논의했습니다.
- 월마트 플러스 멤버십 프로그램이 주요 성장 동력으로 강조되었습니다.
매출과 수익의 성장에서 알 수 있듯이 가치와 편의성에 초점을 맞춘 Walmart의 전략은 계속해서 고객들의 공감을 얻고 있습니다. 특히 이커머스 분야에서의 적응과 혁신 능력은 미래 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
데이터 분석, 매장 리모델링, 디지털 기술에 대한 투자를 통해 Walmart는 강력한 시장 입지를 유지할 것입니다. 실적이 저조할 것이라는 예상에도 불구하고 2분기에 대한 낙관적인 전망은 비즈니스 모델과 전략적 이니셔티브에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
월마트(WMT)는 최신 수익 보고서로 헤드라인을 장식했을 뿐만 아니라 InvestingPro 데이터에 반영된 탄탄한 재무 프로필을 선보이고 있습니다. 시가 총액이 5,172억 달러에 달하는 이 회사는 소매 부문에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 33.09의 주가수익비율(P/E)은 월마트의 꾸준한 실적과 시장 리더십에 부합하는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 월마트가 29년 연속 배당금을 인상하고 52년 동안 배당금을 유지하면서 주주 환원에 대한 회사의 노력을 보여주는 등 배당 투자자들에게 신뢰할 수 있는 투자처라는 점을 강조합니다. 또한 가격 변동성이 낮기 때문에 특히 변동성이 큰 소매업에서 꾸준한 실적을 원하는 투자자에게 안정적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다.
더 많은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 조명하는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 예를 들어, 월마트는 적당한 수준의 부채로 운영되며 6.1의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있는데, 이는 회사의 자산 가치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이러한 지표와 0.9의 주가수익비율을 결합하면 월마트의 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 합리적인 가격에 거래되고 있음을 알 수 있습니다.
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