해산물 분야의 글로벌 리더인 Mowi ASA(MOWI.OL)는 2024년 1분기에 13억 3천만 유로의 매출에 2억 1천만 유로의 영업 이익을 기록하며 어려운 한 해를 보냈습니다. 칠레와 캐나다의 가격 약세, 아일랜드와 페로에서의 수익 호조 등 다양한 지역 시장 상황이 회사의 실적에 영향을 미쳤습니다. 노르웨이에서는 겨울철 혹한과 혹독한 날씨로 인해 가격 및 비용 성과에 영향을 미쳐 어려움을 겪었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 모위는 하반기에 비용 절감과 시장 상황 개선을 기대하고 있습니다. 2024년 생산량 가이던스를 50만 톤으로 유지하며 강력한 수요와 제한적인 공급 증가로 시장 펀더멘털이 강화될 것으로 예상하고 있습니다. 모위의 재무 안정성에 대한 자신감을 반영하여 주당 1.50 NOK의 분기 배당금을 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 모위는 2024년 1분기에 13억 3천만 유로의 영업 매출과 2억 1천만 유로의 영업 이익을 기록했습니다.
- 노르웨이에서는 겨울철 추위와 날씨로 인해 어려운 상황이 지속되었으나 다른 지역에서는 양호한 생물학적 특성과 강한 수요를 경험했습니다.
- 약세가 모위 칠레와 모위 캐나다에 영향을 미쳤으며, 모위 아일랜드와 모위 페로에서는 높은 수익을 기록했습니다.
- 소비재 부문의 영업이익은 미주 시장 둔화와 유럽에서의 마진 축소로 인해 2,400만 유로로 감소했습니다.
- 모위 사료는 1분기에 비수기를 겪었지만 전년 동기 대비 물량이 증가하여 600만 유로의 영업 EBITDA를 기록했습니다.
- 2024년 하반기에는 생물학 개선과 사료 가격 하락에 힘입어 시장 상황이 개선되고 비용이 낮아질 것으로 예상하고 있습니다.
- 분기별 배당금은 주당 1.50크로나를 지급할 예정입니다.
회사 전망
- 모위는 2024년 생산량 가이던스를 50만 톤으로 유지하며 바다에 있는 바이오매스가 사상 최고치를 기록할 것으로 예상합니다.
- 2024년 업계의 강력한 수요와 1%의 제한적인 공급 증가는 시장 펀더멘털에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
- 9월 자본 시장의 날에 전략 및 운영 계획을 발표할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 칠레와 캐나다의 약세로 인해 각각 수익이 감소하고 손실이 발생했습니다.
- 소비재 부문은 시장 둔화와 마진 축소로 인해 영업이익이 감소했습니다.
- 1분기에는 계절적 문제와 노르웨이의 겨울철 추위 등의 어려움이 있었습니다.
강세 하이라이트
- 미주 지역의 긍정적인 가격 동향과 추가 개선이 예상됩니다.
- 모위 아일랜드와 모위 페로에서 높은 수익과 마진을 달성했습니다.
- 2024년 말까지 25%의 커버리지를 목표로 하는 탈모 후 프로그램에 힘입어 유기적 성장이 예상됩니다.
미스
- 1분기에 96,500톤을 수확하여 가이던스보다 약간 낮았습니다.
- 소비재 부문의 영업이익은 전년 동기 3,700만 유로에서 2,400만 유로로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 소포장 및 천연 신선식품에 대한 수요 부진과 소매 가격 하향 조정에 대해 논의했습니다.
- 시장 사업부는 계약 검토와 노르웨이의 특별 필렛 효과로 인해 수익이 증가할 것으로 예상합니다.
- 생물학적 요인과 인플레이션으로 인한 재료비 절감에 대한 불확실성이 있지만, 하반기 비용 절감에 대한 희망이 있습니다.
- 8월과 9월에 예정된 이벤트 발표.
요약하자면, 모위의 1분기는 다양한 글로벌 시장의 도전에도 불구하고 회복력을 보여주었으며, 하반기에 더 강력한 실적을 달성할 수 있는 기반을 마련했습니다. 투자자와 이해관계자들은 앞으로 몇 달 동안 예정된 이벤트에서 모위의 전략적 업데이트를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
모위 ASA(MHGVY)는 어려운 시장 상황에서도 회복력을 보여주었으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 전망에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 모위의 시가총액은 92억 7,000만 달러로 업계에서 견고한 위치를 반영합니다.
- 현재 모위의 주가수익비율은 25.94이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 24.7로, 투자자들이 수익을 어떻게 평가하고 있는지를 보여줍니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 5.06%로, 회사의 수익이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 모위의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 운영과 투자를 지원할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 시사합니다.
- 분석가들은 올해 모위가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성과 함께 안정적인 재무 성과를 가리키고 있습니다.
종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 모위 ASA에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 회사의 재무 및 시장 성과에 대한 자세한 이해를 제공하는 3개의 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이 팁은 https://www.investing.com/pro/MHGVY 에서 확인할 수 있습니다.
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