Henkel AG & Co. KGaA(헨켈)는 1분기 유기적 매출 성장률이 3% 증가하며 견조한 출발을 보였습니다. 소비자 사업 부문이 5.2%의 성장을 이끌었고 접착 기술 부문은 1.3%의 증가율을 기록했습니다.
이 회사의 CEO인 Carsten Knobel은 2분기 호조세, 성공적인 인수, 주요 사업 부문의 견고한 성과를 이유로 2024년 매출 및 수익 가이던스를 모두 상향 조정한다고 발표했습니다.
주요 내용
- 헨켈은 소비자 사업 부문이 5.2%, 접착 기술 부문이 1.3%의 유기적 매출 성장률을 기록하며 3%의 매출 성장률로 한 해를 시작했습니다.
- 헨켈은 씰 포 라이프와 비달 사순 인수를 완료하여 성장에 기여했습니다.
- 2024년 가이던스는 2.5%에서 4.5% 사이의 유기적 매출 성장이 예상되는 가운데 상향 조정되었습니다.
- 그룹 전체의 조정 EBIT 마진 전망치는 13%~14%로 증가했으며, 접착 기술 부문은 16%~17%, 소비자 브랜드 부문은 12%~13%로 예상됩니다.
- 조정 주당순이익은 불변 통화 기준으로 15~25% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 원자재 비용과 투자 단계로 인해 상반기는 하반기보다 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 헨켈은 2024년 상반기가 하반기를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 상반기에 마진이 더 강해질 것으로 예상합니다.
- 당초 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상했던 M&A 매출 영향 가이던스를 보합으로 업데이트했습니다.
- 헨켈의 수익성 있는 성장 경로와 전략적 우선순위에 대한 신뢰는 여전히 높습니다.
약세 하이라이트
- 원자재 비용은 상반기에 더 유리할 것으로 예상되지만 하반기에는 특히 접착 기술 부문에 영향을 미치는 도전 과제가 될 것입니다.
- 1분기에 아시아 지역의 유기적 성장률은 전년 대비 높은 비교 대상으로 인해 소폭 마이너스 성장을 기록했습니다.
강세 하이라이트
- 접착 기술 및 소비자 브랜드 부문, 특히 헤어 사업 부문의 강력한 성과가 마진에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 회사는 마케팅에 대한 투자를 늘리고 홈 케어 및 뷰티 케어 부문에서 강력한 가격 책정을 보였습니다.
- 특히 프로페셔널 비즈니스 부문에서 시세이도와 비달 사순 브랜드의 통합으로 아시아 태평양 지역에서의 성공이 두드러졌습니다.
미스
- 제공된 맥락에서 구체적인 실패 사례는 논의되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 노벨은 EBIT 마진에 대한 언급은 매출 수치가 아니라 원자재 비용의 영향을 받는 마진 프로필에 관한 것이라고 해명했습니다.
- 노벨은 현재 높은 자체 브랜드 점유율에도 불구하고 시장이 개선됨에 따라 유럽 내 소비자 행동이 브랜드 제품으로 다시 전환될 것으로 예상하고 있습니다.
- 다음 재무 보고 날짜는 8월로 예정되어 있습니다.
헨켈은 전략적 인수와 주요 사업 분야에서의 견고한 성과에 힘입어 2024년을 힘차게 시작하면서 매출 및 수익 전망을 낙관적으로 수정했습니다. 퍼월(Perwoll), 올프리클리어(All Free Clear) 등의 브랜드 성공에서 알 수 있듯이 기술 리더십과 제품 혁신에 집중하는 헨켈은 지속적인 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 헨켈은 하반기 원자재 비용의 영향에 대해 여전히 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 실적 발표의 전반적인 분위기는 자신감이 넘쳤으며, 당면 과제를 해결하고 앞으로의 기회를 활용하기 위한 명확한 전략이 마련되어 있었습니다.
인베스팅프로 인사이트
헨켈 AG & Co. KGaA(HENKY)의 최근 재무 성과와 시장 지위는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 더 자세히 파악할 수 있습니다. 시가총액 332억 1,000만 달러와 23.41의 견고한 주가수익비율로 헨켈은 시장에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다.
하지만 2023년 4분기 기준 최근 12개월로 조정하면 P/E 비율은 17.82로 더 낮아져 지난해 실적을 고려할 때 잠재적으로 더 유리한 밸류에이션이 적용될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 헨켈이 30년 연속으로 주주에게 배당금을 지급하는 등 강력한 배당금 지급 실적을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 이러한 일관성은 헨켈의 재무 안정성과 투자자에게 가치를 환원하겠다는 의지를 나타냅니다. 또한 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름을 창출하는 헨켈의 능력은 재무 회복력을 강화합니다.
주식 성과 측면에서 헨켈은 지난주 총 9.56%의 주가 수익률로 상당한 수익률을 기록했으며, 이는 실적 발표에서 제시한 긍정적인 전망과 일치합니다. 하지만 상대강도지수(RSI)는 현재 주가가 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 하락 또는 횡보 가능성을 나타낼 수 있습니다.
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