클리어워터 애널리틱스(티커 미제공)는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 21% 증가한 1억 2,270만 달러로 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 회사의 상각 전 영업이익(EBITDA)은 전년 동기 대비 42.9% 크게 증가한 3,220만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 낮은 이탈률, 높은 순 프로모터 점수, 성공적인 신규 고객 추가의 조합에 기인합니다.
클리어워터는 최근 윌셔 어드바이저의 리스크 성과 및 분석 플랫폼을 인수함으로써 역량을 더욱 강화하여 리스크 및 성과 분야에서 지속적인 확장을 위한 입지를 다졌습니다. 110%의 순 매출 유지율과 78%의 사상 최고 매출 총이익률을 달성한 클리어워터 애널리틱스는 분기 매출 및 EBITDA 가이던스를 초과 달성했으며, 2024년 연간 매출 및 EBITDA 가이던스를 상향 조정했습니다.
핵심 사항
- 클리어워터 애널리틱스는 2024년 1분기에 매출이 21% 증가한 1억 2,270만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
- EBITDA는 42.9% 증가한 3,220만 달러로 전체 매출의 31.3%를 차지했습니다.
- 북미 매출은 20% 증가했으며, 유럽과 아시아가 더 빠른 성장에 기여했습니다.
- 클리어워터의 순 프로모터 점수는 99%의 총 수익 유지율로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 클리어워터는 클리어워터 점프 플랫폼에 6개의 주요 고객을 추가했습니다.
- 클리어워터 애널리틱스는 윌셔 어드바이저의 리스크 성과 및 분석 플랫폼을 인수했습니다.
- 순 매출 유지율은 110%에 달했으며, 연간 매출 가이던스는 4억 3,800만 달러에서 4억 4,200만 달러로 상향 조정되었습니다.
회사 전망
- 클리어워터는 하반기에 업셀링 모멘텀이 증가할 것으로 예상합니다.
- 2024년 연간 매출 가이던스는 4억 3,800만 달러에서 4억 4,200만 달러로 상향 조정되었습니다.
- 연간 EBITDA 가이던스는 1억 3,700만 달러에서 1억 3,900만 달러로 상향 조정되었습니다.
- Facebook은 장기 EBITDA 마진 목표인 40%를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기 대형 고객의 조기 가동이 2분기 매출에 영향을 미치면서 2분기 가이던스에 대한 우려가 제기되었습니다.
- 회사는 일부 초과 수익성을 성장 이니셔티브에 재투자할 계획이며, 이는 단기 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 클리어워터 애널리틱스의 총 마진이 사상 최고치인 78%를 기록했습니다.
- 제안서 작성 시 회사의 승률은 80%에 달합니다.
- 전략적 인수와 높은 고객 유지율이 계속해서 모멘텀을 주도할 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 산딥 사하이 CEO는 윌셔 인수의 전략적 중요성을 강조했습니다.
- Gen AI에 대한 투자로 수익과 비용 효율성이 개선되었습니다.
- LPx, PRISM, 리스크, 점프와 같은 신제품은 신규 고객을 유치하고 시장 범위를 확장하는 데 성공했습니다.
- 현재 2024년 순익 유지 가이던스는 긍정적인 1분기 실적을 고려할 때 보수적인 수치일 수 있습니다.
클리어워터 애널리틱스는 2024년 1분기에 매출과 EBITDA가 크게 증가하며 견고한 성장세를 보였습니다. 높은 순 프로모터 점수와 낮은 이탈률에서 알 수 있듯이, 윌셔 어드바이저의 플랫폼과 같은 인수를 통해 신규 고객을 확보하고 제품 제공을 강화하는 데 전략적으로 집중한 것이 결실을 맺은 것으로 보입니다. 특히 리스크 및 성과 분야에서 역량을 확장하기 위한 클리어워터의 노력은 회사의 미래 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 탄탄한 대차 대조표와 올해 전망에 힘입어 클리어워터 애널리틱스는 글로벌 시장에서 상승세를 이어갈 수 있을 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
클리어워터 애널리틱스는 인상적인 2024년 1분기 실적을 발표해 화제가 되고 있으며, 인베스팅프로 데이터와 인사이트를 통해 수치를 자세히 분석하면 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 미묘하게 이해할 수 있습니다.
클리어워터 분석을 위한인베스팅프로 팁은 회사가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 분석가들은 클리어워터가 올해 수익을 낼 것으로 예상하며, 이는 회사의 수익 궤도에 긍정적 인 변화를 가져올 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 21.76%의 괄목할 만한 매출 성장과 함께 회사의 시가총액은 44억 3,000만 달러에 달합니다. 이는 2024년 1분기에 매출이 21% 증가한 1억 2,270만 달러로 보고된 것과 일치하는 수치입니다. 지난 12개월 동안 P/E 비율이 -211.10으로 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 지난 한 주 동안 7.74%의 주가 총수익률을 기록하며 상당한 수익률을 보였는데, 이는 성장 잠재력과 전략적 인수에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하는 것으로 보입니다.
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