포럼 에너지 테크놀로지스(FET)는 2024년 1분기에 최근 인수한 바리펌에 힘입어 견고한 실적을 달성했습니다. 매출은 9%, EBITDA는 69% 크게 증가했으며 마진은 460 베이시스 포인트나 개선되었습니다. 바리펌의 성공적인 통합은 순조롭게 진행되고 있을 뿐만 아니라 캐나다에서 FET의 시장 범위를 넓힐 수 있을 것으로 기대됩니다.
단기적인 어려움에도 불구하고 FET는 2024년 전체 가이던스를 유지하여 1억 달러에서 1억 2000만 달러 사이의 EBITDA와 4000만 달러에서 6000만 달러의 잉여 현금 흐름을 예상했습니다. 이 회사의 전략은 시장 기회 포착, 틈새 시장 개발, 지속적인 제품 혁신에 중점을 두고 있으며, 10% 중반의 EBITDA 마진과 지속적인 수익성 성장을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- FET의 2024년 1분기 실적은 9%의 매출 성장과 69%의 EBITDA 증가를 보여줍니다.
- 마진은 460 베이시스 포인트 개선되었는데, 이는 부분적으로 Variperm 인수 덕분입니다.
- 회사는 Variperm을 통해 캐나다의 전체 주소 지정 가능 시장을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 2024년 연간 가이던스도 재확인되었으며, EBITDA는 1억 달러에서 1억 2,000만 달러로 예상됩니다.
- FET의 다운홀 부문은 42%의 매출 증가와 107%의 EBITDA 확대를 기록했습니다.
- 주문은 89% 증가한 8,800만 달러로 Variperm의 기여에 힘입어 급증했습니다.
- 2024년 2분기 매출은 2억 달러에서 2억 2,000만 달러, EBITDA는 2,400만 달러에서 2,800만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- FET는 연말까지 장기 부채를 상환할 계획이며, 후행 EBITDA의 약 1배의 순차입금을 목표로 하고 있습니다.
- 주주에 대한 현금 환원은 주식 환매 또는 배당금을 통해 이루어질 수 있습니다.
- 중동 육상 및 잭업 시장과 브라질, 가이아나, 서아프리카, 멕시코만의 역외 시장에서의 성장이 예상됩니다.
회사 전망
- FET는 향후 몇 년간 10% 중반의 EBITDA 마진과 지속적이고 수익성 있는 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 새로 인수한 바리펌 팀과의 매출 시너지 효과에 집중할 계획입니다.
- 이후 분기에는 바리펌의 매출 상승이 예상됩니다.
- FET는 산업 로직 및 재무적 추가 기준에 부합하는 향후 인수에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 바리펌은 트랜스 마운틴 프로젝트의 지연과 계절적 비수기로 인해 약간의 매출 약세를 경험했습니다.
- 1분기에 환매된 주식은 없었지만 향후 주주 배당을 위한 계획이 마련되어 있습니다.
강세 하이라이트
- FET의 다운홀 부문은 전략적 투자와 기술 발전의 혜택을 받고 있습니다.
- 주문이 89% 증가하여 시장 수요가 강세를 보이고 있습니다.
- 1분기의 긍정적인 현금 흐름은 부채 감소와 잠재적 주주 수익률의 선례를 남겼습니다.
미흡한 점
- 회사는 장기 부채를 재융자할 수 있는 적절한 옵션을 모색했지만 아직 찾지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- FET는 언제든지 위약금 없이 리볼버를 상환할 수 있으며, 약 9,600만 달러가 남아 있습니다.
- 국제 시장 활동은 특히 비전통 가스 개발 분야에서 1분기 말에 회복세를 보였습니다.
- 2024년 인센티브 계획은 전략적 목표에 따라 잉여 현금 흐름과 밀접하게 연계되어 있습니다.
FET의 2024년 1분기는 전략적 인수와 시장 확장을 통해 강력한 성장 능력을 보여주며 올해 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 베리펌의 통합은 FET의 재무 지표와 시장 입지를 개선하는 데 핵심적인 요소로 작용하고 있습니다. 혁신, 부채 감축, 주주 가치에 중점을 두고 있는 FET는 전략적 의도와 운영 효율성을 바탕으로 업계 환경을 탐색하고 있습니다. 8월 초로 예정된 다음 실적 발표에서는 2024년 2분기 실적과 전망에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 포럼 에너지 테크놀로지스(FET)는 재무 실적에서 긍정적인 궤적을 보이고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 2억 2,737만 달러로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 -7.66으로 어려운 상황이지만, 이는 시장이 향후 수익성 개선을 기대하고 있음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 2024년 1분기 기준 지난 12개월간 FET의 주가수익비율이 0.03으로 현저히 낮아 예상 수익 성장에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있다고 강조합니다. 이는 회사의 전략적 인수 및 시장 확장 노력과 맞물려 향후 수익 성과를 견인할 수 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월간 2.53%의 매출 성장률과 분기별 7.11% 증가는 FET의 수익 증대 능력을 강조하며 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
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InvestingPro에 따르면 공정가치가 24.21달러로 추정되는 FET의 현재 주가는 19.39달러로 성장의 여지가 있음을 시사합니다. 회사가 전략적 이니셔티브에 계속 집중하고 Variperm의 통합을 활용함에 따라 투자자들은 지속적인 수익성 개선과 시장 점유율 확대를 면밀히 주시할 것입니다.
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