테크닙 에너지(TE)는 2024년 1분기 조정 매출이 전년 동기 대비 5% 증가한 15억 유로, 조정 반복 EBIT 마진 7.3%를 기록하는 등 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 기술, 제품 및 서비스 부문은 1.3의 매출 대비 장부 비율을 달성하며 좋은 성과를 거두었습니다. 루와이스 LNG, 넷제로 티사이드, 마르사 LNG와 같은 중요한 프로젝트 선정에 힘입어 현재 153억 유로에 달하는 상당한 수주잔고를 기록했으며, 이는 전년 대비 27% 증가한 수치입니다.
저탄소 및 넷제로 솔루션에 대한 테크닙 에너지의 노력은 전기 LNG 열차를 포함한 프로젝트 포트폴리오에서 잘 드러납니다. 또한 2024년 전략 목표, 특히 탄소 포집 및 탈탄소화 혁신에 대한 목표를 향해 나아가고 있습니다. 테크닙 에너지는 견고한 대차대조표, 1억 1,900만 유로의 강력한 잉여 현금 흐름, 27억 유로의 순현금 포지션을 통해 연간 가이던스를 달성할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
주요 요점
- 조정 매출은 전년 대비 5% 증가한 15억 유로로 증가했습니다.
- 조정된 반복 EBIT 마진은 7.3%로 보고되었습니다.
- 기술, 제품 및 서비스 부문의 매출 대비 장부 비율은 1.3을 기록했습니다.
- 수주잔고는 전년 대비 27% 증가한 153억 유로를 기록했습니다.
- 주요 프로젝트에는 루와이스 LNG, 넷-제로 티사이드, 마르사 LNG 등이 있습니다.
- 전기화 LNG 열차와 저탄소 솔루션에 대한 집중은 핵심 전략 분야입니다.
- 조정 희석 주당순이익은 전년 대비 11% 증가한 주당 0.50유로를 기록했습니다.
- 총 현금은 35억 유로로 견고한 재무상태를 유지하고 있습니다.
- 1억 1,900만 유로의 잉여 현금 흐름이 발생했으며, EBIT 전환율은 100%를 상회했습니다.
회사 전망
- 테크닙 에너지는 연간 가이던스를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 회사는 2024년 수주 가이던스 초과 달성을 확신하고 있습니다.
- 11월 21일 런던에서 자본 시장의 날이 예정되어 있습니다.
약세 하이라이트
- TPS 부문의 전략적 개발 비용이 단기적으로 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 수요 둔화로 인해 석유화학 프로젝트가 일시적으로 둔화되고 있습니다.
강세 하이라이트
- 테크닙 에너지의 제품에 대한 높은 수요.
- 긍정적인 수주 전망과 상업적 성공.
- 회사의 프로젝트 납품 및 기술, 제품 및 서비스 수주잔고가 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
- 신규 프로젝트 수주를 통한 운전 자본 보충에 대한 자신감.
미스
- 2024년 1분기 기업 비용은 1,230만 유로로 보고되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 루와이스 LNG 계약 금액은 15억 유로를 약간 상회하고, 넷제로 티사이드는 10억 유로를 훨씬 상회합니다.
- 지속 가능한 항공 연료 생산 및 잠재적 시장 기회에 참여.
- 란자테크의 탈탄소화 상업 시설에 대한 최대 2억 달러의 잠재적 DOE 자금 지원.
- 란자테크 프로젝트의 투자 비용은 4억 유로 이상이며, 2026년부터 운영이 시작될 예정입니다.
- 테크닙은 카타르와 미국의 탄소 포집 프로젝트에 참여하고 있으며, 알코올을 제트 연료로 사용하기 위한 수요도 증가하고 있습니다.
테크닙 에너지는 재무 및 전략 지표가 지속적인 성장을 가리키며 2024년까지 순조로운 출발을 보이고 있습니다. 저탄소 이니셔티브에 대한 회사의 집중과 탄탄한 주문량은 미래에 대한 긍정적인 전망을 제공합니다. 테크닙 에너지는 탄탄한 재무 상태와 탄소 포집 및 탈탄소화에 대한 전략적 투자를 통해 진화하는 에너지 환경을 탐색하고 새로운 기회를 활용할 수 있는 준비가 잘 갖추어져 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기의 테크닙 에너지의 견고한 재무 실적은 회사의 전략적 포지셔닝 및 시장 성과와 잘 부합합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 테크닙 에너지는 시가총액 42억 5천만 달러, 주가수익비율(P/E) 12.88로 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 약간 낮은 11.82로 조정됩니다. 이 밸류에이션은 수익에 비해 합리적인 가격대를 형성하고 있는 기업임을 반영합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 65억 8,400만 달러로 전년 동기 대비 2.01%의 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 업계의 어려움에도 불구하고 테크닙 에너지의 매출 총이익률은 15.31%로 동종 업계 대비 매출 원가 관리에서 경쟁 우위를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 테크닙 에너지가 3년 연속 배당금을 인상한 것은 주주 가치와 재무 안정성을 제공하기 위한 노력을 시사한다고 강조합니다. 또한이 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져있어 에너지 부문에서 덜 위험한 자산을 찾는 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
더 자세한 분석과 추가 인사이트에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 테크닙 에너지의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 팁을 제공합니다. 회사의 현금 포지션, 총 이익 마진, 수익 평가 배수에 대한 인사이트를 포함한 7가지 추가 인베스팅프로 팁이 있습니다. 이 팁은 테크닙 에너지를 포트폴리오의 일부로 고려하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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