Alignment Healthcare(ALHC)는 2024년 1분기 실적에서 건강보험 회원 수가 50% 증가하고 총 수익이 43% 증가하는 등 상당한 성장을 이루었다고 발표했습니다. 회사의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 마이너스였음에도 불구하고 예상보다 양호했습니다. 회원 유지와 경쟁력 있는 제품 제공에 지속적으로 집중하면서 연간 가이던스를 상향 조정하고 조정 EBITDA 범위를 좁히고 있습니다. 앞으로 얼라인먼트 헬스케어는 2025년에 최소 20%의 건강보험 회원 증가와 마진 확대를 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 건강 보험 회원 수는 전년 대비 50% 증가한 165,100명으로 증가했습니다.
- 총 수익은 43% 증가한 6억 2,900만 달러, 조정된 매출 총이익은 5,700만 달러로 집계되었습니다.
- 연결 의료 혜택 비율(MBR)은 90.9%를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 마이너스 1,200만 달러로 예상보다 양호했습니다.
- 연간 회원 수 및 매출 가이던스가 상향 조정되었으며 조정 EBITDA 범위가 좁혀졌습니다.
- 2024년 2분기 건강보험 회원 수는 167,000명에서 169,000명 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 예상치는 17만 7,000~17만 2,000명의 건강보험 회원과 24억 9,500만~25억 2,500만 달러의 매출을 포함합니다.
- 이 회사는 대차대조표에 3억 2,000만 달러의 현금 및 투자 포지션을 유지하고 있습니다.
- 얼라인먼트 헬스케어의 운영 모델은 2025년에 성장과 마진 개선이 예상되는 최적의 메디케어 어드밴티지 플랫폼으로 평가받고 있습니다.
회사 전망
- 2025년까지 건강 보험 가입자가 최소 20% 증가하고 마진이 확대될 것으로 예상합니다.
- 메디케어 어드밴티지 요율 변경, 자금 조달 이점, 리스크 모델 변경으로 인한 혜택을 기대합니다.
- 2026년 캘리포니아에서의 성장과 잠재적인 신규 시장 진입을 계획하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 조정 EBITDA는 예상보다 좋지만 여전히 마이너스인 1,200만 달러입니다.
긍정적 하이라이트
- 3억 2,000만 달러의 강력한 현금 및 투자 포지션.
- 1분기 실적을 바탕으로 연간 가이던스 상향 조정.
- 비용 관리 및 HMO 모델 관리를 통한 경쟁 우위.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 구체적인 실수는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 정확한 비용 발생 및 재정 준비금 예측 능력에 대해 논의했습니다.
- SNF 산업의 안정성과 퇴원 후 치료 탐색의 개선 기회에 대해 언급했습니다.
- 공급자 파트너십과 위험 공유 계약 모델의 중요성을 강조했습니다.
얼라인먼트 헬스케어는 2024년 1분기에 건강 보험 회원과 수익이 눈에 띄게 증가하며 견고한 성장세를 보였습니다. 회원 만족도와 비용 관리에 전략적으로 집중한 것이 긍정적인 전망에 기여했습니다. 시장 기회를 활용하고 메디케어 어드밴티지 플랫폼을 활용함으로써 얼라인먼트 헬스케어는 향후 몇 년 동안 지속적인 확장과 마진 개선을 위한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
얼라인먼트 헬스케어(ALHC)는 2024년 1분기에 괄목할 만한 성과를 거두었으며, 이는 건강보험 회원 수와 수익이 크게 증가한 데서 잘 드러납니다. 인베스팅프로 데이터는 이러한 결과에 대한 추가적인 맥락을 제공하여 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 보다 포괄적인 그림을 그려줍니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 31.76%의 견고한 매출 성장률을 기록한 ALHC의 InvestingPro 데이터는 회사의 수익이 확대되고 있음을 강조합니다. 분기별 매출 성장률은 2024년 1분기에 43.14% 증가하여 이러한 긍정적인 추세를 더욱 강조하고 있습니다. 이러한 인상적인 수치에도 불구하고 매출 총이익률은 10.61%에 불과하여 운영의 비용 효율성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
주식 역학 측면에서 ALHC는 지난 주와 한 달 동안 각각 27.26%와 41.06%의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 모멘텀은 회사의 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 ALHC는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 긍정적 인 신호이지만 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 현재 주가가 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 하락할 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.
ALHC의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 예를 들어, 회사의 주가/장부 배수는 9.65로 높아 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. 분석가들은 또한 ALHC가 올해 수익을 올릴 것으로 예상하지 않으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다.
ALHC에 대한 추가 팁을 포함한 자세한 분석에 관심이 있는 투자자는 인베스팅프로에서 제공되는 종합적인 도구와 인사이트를 살펴볼 수 있습니다. 리서치 경험을 향상시키려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. InvestingPro를 통해 사용자는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 지침을 제공하는 총 10가지의 추가 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다.
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