Flex(FLEX)는 4분기 및 2024 회계연도 실적을 발표하면서 총 매출은 감소했지만 매출총이익, 영업이익, 주당순이익(EPS) 등의 수익성 지표는 증가했다고 밝혔습니다. 회사의 4분기 매출은 62억 달러로 전년 대비 12% 감소했으며, 연간 매출은 264억 달러로 7% 감소했습니다.
매출 감소에도 불구하고 분기 매출 총이익은 5억 3,200만 달러로 8.6%의 매출 총이익률로 개선되었으며, 연간으로는 7.8%의 매출 총이익률로 21억 달러를 달성했습니다. 영업이익은 3% 증가한 13억 달러, 주당순이익은 11% 증가한 2.15달러를 기록했습니다. 2025 회계연도에 대한 회사의 전망은 매출이 3%에서 3% 감소하고, 조정 영업 마진은 5.2%에서 5.4%, 조정 EPS는 2.30달러에서 2.50달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 12% 감소한 62억 달러를 기록했지만, 매출 총이익은 증가했습니다.
- 연간 매출은 7% 감소한 264억 달러로, 영업이익과 주당순이익은 증가했습니다.
- NEXTracker는 중단된 운영으로 재분류되어 이전 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 레바티 아바이티 CEO는 한 자릿수 중반의 매출 성장과 20%의 EPS 성장을 목표로 하는 플렉스 포워드 전략에 대해 설명했습니다.
- 2029년까지 전력 및 컴퓨팅 기반 매출이 전체 매출의 40%를 차지할 것으로 예상하며, 클라우드 비즈니스가 크게 성장할 것으로 전망했습니다.
- 2025 회계연도에는 매출이 보합 내지 3% 감소하고 조정 주당순이익은 2.30달러에서 2.50달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- Flex는 2024 회계연도에 총 13억 달러에 달하는 4,200만 주를 매입했습니다.
- 2027 회계연도까지 5.8%에서 6%의 조정 영업 마진과 80% 이상의 조정 잉여 현금 흐름 전환율을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 2025년 1분기 매출은 56억 달러에서 62억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2025년 1분기 조정 주당순이익은 0.37~0.45달러 범위로 추정됩니다.
- 2025 회계연도 매출은 제자리걸음을 하거나 최대 3% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2025 회계연도에는 최소 8억 달러의 잉여현금흐름을 창출할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기 및 연간 매출이 전년도에 비해 감소했습니다.
- 2025 회계연도의 신뢰성 솔루션 매출은 10% 중반, 민첩성 매출은 한 자릿수 중반에서 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 매출 총이익과 영업 이익은 매출 감소에도 불구하고 개선되었습니다.
- Flex는 향후 몇 년간 클라우드 비즈니스에서 연간 약 20%의 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
- 특히 클라우드와 자동차 부문에서 강력한 수요와 점유율 상승을 경험했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 위탁 모델이 마진 및 성장 전망에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 이들은 회사 평균을 상회하는 EMS 및 전력 제품의 마진 프로필에 대한 인사이트를 제공했습니다.
- 자동차 부문에서 다각화된 고객 기반은 차량당 콘텐츠 수 증가와 시장 점유율 상승을 통해 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
디지털화, 지역화, 지속 가능성에 대한 전략적 초점과 전력 및 컴퓨팅 분야의 차별화를 통해 플렉스는 업계 트렌드를 활용할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 운영의 우수성과 첨단 기술 및 서비스에 대한 투자에 중점을 두어 지속적인 수익성과 주주 가치를 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 매출 역풍에도 불구하고 전력 및 컴퓨팅 부문에 대한 강력한 재무 성과와 낙관적인 전망은 탄력성과 미래 성장 잠재력을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
플렉스(FLEX)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 주목할 만한 재무 성과를 보여주었습니다. 이러한 결과에 대한 배경 지식을 더하기 위해 몇 가지 주요 인베스팅프로 데이터와 팁을 살펴봅시다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 117억 5,000만 달러로, 업계 내에서 회사의 상당한 규모를 보여줍니다.
- P/E 비율: 현재 12.42인 이 지표는 Flex의 주식이 수익 대비 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다.
- 수익 성장: 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 12.95% 감소했음에도 불구하고 회사의 수익성 지표는 개선된 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 팁:
- 플렉스는 피오트로스키 점수 9점으로 매우 탄탄한 재무 상태를 나타내며, 이는 가치 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
- 회사는 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 반영하며 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
플렉스의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 수익 수정, 밸류에이션 배수, 수익성 예측에 대한 정보를 포함한 14가지의 인베스팅프로 팁이 플렉스에서 제공됩니다. 이러한 팁은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 지침이 될 수 있습니다.
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