넥사 리소스(NEXA)는 2024년 1분기 실적을 공개하며 거시경제의 약세와 원자재 가격 변동성 등 업계의 어려움 속에서 혼조세를 보인 재무 실적을 밝혔습니다. 아연 가격 하락, 프리미엄 감소, 금속 판매 감소로 인해 전년 동기 대비 13% 감소한 5억 8,000만 달러의 연결 순매출을 기록했습니다.
조정 EBITDA도 비슷한 요인으로 인해 전년의 1억 3,300만 달러에서 1억 2,300만 달러로 감소했습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 넥사는 총 6억 4,400만 달러의 가용 자금을 확보하여 건전한 유동성 상태를 유지하고 있습니다.
주요 요점
- 넥사 리소스는 전년 대비 순매출이 13% 감소하여 연결 순매출이 5억 8,000만 달러를 기록했습니다.
- 아연 가격 및 금속 판매 감소로 인해 조정 EBITDA는 1억 2,300만 달러로 감소했습니다.
- 아리푸아나 프로젝트는 순조롭게 진행 중이며, 2024년 중반에 완공될 예정입니다.
- 회사는 모로 아구도 광산을 매각하고 2023 지속가능성 보고서를 발표했습니다.
- 넥사는 6억 4,400만 달러의 가용 자금을 보유하여 강력한 유동성 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 넥사는 중국의 거시경제 부양책과 타이트한 아연 정광 시장을 통해 아연 가격을 지지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 아리푸아나 램프업은 ESG 전략과 재무 규율에 중점을 두고 있는 회사의 방침에 따라 2024년 중반까지 마무리될 것으로 예상됩니다.
- 넥사는 올해 설비투자 가이던스를 3억 1,100만 달러로 유지하면서 주로 광산 개발과 광미 저장 시설에 투자할 계획입니다.
- 회사는 페루와 브라질의 세법 변경 가능성에 대응하고 있으며, 운영에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상하지 않고 있습니다.
약세 하이라이트
- 아연 및 구리 가격 하락으로 인해 수익이 감소하고 EBITDA가 조정되었습니다.
- 행정 환경 영향 조사는 국가 수자원 당국에서 면밀히 검토 중이며, SENACE의 승인은 보류 중입니다.
강세 하이라이트
- 전년 동기 대비 감소에도 불구하고 운영 비용 감소로 인해 2023년 4분기에 비해 조정 EBITDA가 증가했습니다.
- 넥사는 생산이 임박한 브라운필드 프로젝트에 초점을 맞춘 M&A 기회를 모색하고 있으며, 6억~8억 달러의 잠재적 투자가 예상됩니다.
미스
- 넥사는 1분기에 마이너스 운전 자본 효과를 경험했지만, 하반기에는 반전될 것으로 예상됩니다.
- 구리 시장의 밸류에이션이 높아서 Nexa의 인수 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Nexa는 페루 정부와 안정 계약과 관련하여 지속적인 분쟁을 벌이고 있으며, 이는 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 회사는 2028년까지 연장되는 투자 계획과 함께 Magistral 프로젝트의 승인을 기다리고 있습니다.
- 넥사는 새로운 M&A 기회를 모색하기 전에 아리푸아나 및 세로 파스코와 같은 현재 프로젝트의 완수를 강조하고 있습니다.
- 최근 안전 사고가 잇따르면서 회사 내 안전 시스템을 강화했습니다.
넥사 리소스는 프로젝트 완공과 신중한 재무 관리에 중점을 둔 전략적 접근으로 어려운 분기를 헤쳐 나가고 있습니다. 안전, 환경 지속 가능성, 신중한 자본 배분에 대한 회사의 노력으로 업계 변동성을 관리하고 가까운 미래에 성장 기회를 추구할 수 있는 입지를 확보했습니다.
인베스팅프로 인사이트
넥사 리소스 (NEXA)는 격동하는 시장에서 탄력성을 보여 주었지만 InvestingPro가 강조한 몇 가지 요인이 회사의 향후 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 넥사는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 경기 침체를 극복하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 긍정적인 측면은 분석가들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 재정 회복 가능성을 시사했다는 점입니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 분석가들은 올해 넥사가 흑자를 낼 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터를 보면 넥사의 시가총액은 9억 6,548만 달러로, 과거의 수익성 부진을 반영한 마이너스 P/E 비율을 보이고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 16.56% 감소했으며, 이는 기사에서 보고된 전년 동기 대비 순익 13% 감소와 일치합니다. 그럼에도 불구하고 넥사는 7.13%의 높은 배당 수익률을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
넥사의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 이 종목을 고려하는 투자자에게 특히 유용한 6가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 팁에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/NEXA 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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