금요일, KeyBanc Capital Markets는 기술 서비스 회사 인 Globant S.A. (NYSE:GLOB), 목표 주가를 이전 $ 272에서 $ 220로 낮추어 목표 주가를 조정했습니다. 그러나 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 2024 년 1 분기 수익 보고서와 주로 환율 변동으로 인한 수익 예측이 약간 감소한 데 따른 것입니다.
Globant는 해당 분기에 12.7%의 유기적 성장률을 기록하여 예상을 뛰어넘었으며, 2023년 1분기의 12% 유기적 고정 통화(CC) 성장률에서 약간 가속화된 모습을 보였습니다. 특히 33%의 유기적 성장률을 기록한 신흥 시장과 회사 전체 유기적 성장률을 상회하는 성장률을 기록한 유럽에서 높은 성장세를 보였습니다. 이러한 성과는 주요 프로페셔널 서비스 고객의 감소와 가격 경쟁 압력 등의 어려움에도 불구하고 달성한 것입니다.
스포츠, 여행, 금융 서비스 등 다양한 부문에서 대형 거래가 증가하고 지리적 확장을 통해 예약 모멘텀이 두드러졌습니다. 긍정적인 예약 및 매출 추세는 어려운 거시경제 환경 속에서도 Globant가 제공하는 서비스의 깊이와 회복력을 입증하는 증거로 여겨졌습니다.
그러나 멕시코 및 콜롬비아 페소화 강세로 인해 인건비(회사 인력의 약 31%에 해당)가 증가함에 따라 KeyBanc은 Globant의 주당순이익(EPS) 및 EBITDA 추정치를 낮추었습니다. 이러한 F/X 관련 역풍으로 인해 새로운 목표 주가는 220달러로 설정되었으며, 이는 2024년 예상 EBITDA의 19배를 기준으로 한 것으로 3년 평균인 23배보다 낮습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 키뱅크는 Globant가 두 자릿수 유기적 매출 성장을 유지할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다. 고객 경험 향상, 인공지능, 디지털 전환과 같은 지속적인 디지털 성장 추세의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있다고 믿고 있습니다. 또한 Globant가 약 84%의 인력을 보유하고 있는 라틴아메리카와 인도로 수요가 이동하고 있다는 점도 비중확대 등급을 지지하는 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
KeyBanc Capital Markets가 Globant S.A. (NYSE:GLOB), 투자자는 회사의 현재 재무 지표 및 시장 성과에서 추가 컨텍스트를 찾을 수 있습니다. 2023년 4분기 말 기준 글로반트의 시가총액은 76억 7,000만 달러입니다. 이 회사의 주가수익비율(조정)은 50.66으로 높은 수익 배수에 거래되고 있으며, 이는 높은 밸류에이션에도 불구하고 미래 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다. 이는 애널리스트들이 지난 12개월 동안의 수익성에 이어 올해도 수익성을 기록할 것으로 예상하는 것과도 일치합니다.
매출 성장률은 17.73%, 매출 총이익률은 36.31%로 여전히 견고하며 효율적인 운영과 강력한 시장 입지를 보여주고 있습니다. 그러나 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 글로반트의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 플랫폼에서 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 부채 수준과 밸류에이션 배수에 대한 인사이트를 포함해 투자 전략에 도움이 될 수 있는 9가지 팁이 추가로 제공됩니다.
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