수요일에 Wells Fargo는 태양 광 인버터 및 에너지 저장 솔루션 전문 회사 인 SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 분석가는 SolarEdge의 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 81.00에서 $ 62.00로 낮추고 주식에 대해 동일 가중치 등급을 유지했습니다.
목표주가 하향 조정은 예상보다 낮은 제품 판매량과 마진 전망으로 인해 보다 신중한 입장을 반영한 것입니다. 웰스파고는 솔라엣지의 현재 밸류에이션이 마진 감소와 수요 회복률을 둘러싼 불확실성을 이미 반영하고 있다고 분석했습니다.
또한 2024년과 2025년에 대한 솔라엣지의 EBITDA 추정치도 수정했습니다. 새로운 예측에 따르면 2024년 EBITDA는 2억 9,300만 달러의 손실을 기록하여 이전에 예상했던 2억 9,500만 달러의 손실보다 약간 개선되었습니다.
그러나 제품 판매율과 마진에 대한 조정된 기대치로 인해 2025년 EBITDA 예상치는 이전 예상치인 3억 1,100만 달러에서 1억 8,200만 달러로 대폭 하향 조정되었습니다.
어려운 거시 경제 환경을 고려할 때, 웰스파고는 올해 내내 솔라엣지의 매출 증가 속도가 느려져 회사 자체 가이던스에 미치지 못할 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 하반기 매출이 분기당 평균 약 4억 4,500만 달러에 그칠 것으로 예상하며, 이는 분기당 약 4억 6,000만 달러라는 회사의 내재적 가이던스보다 낮은 수치입니다.
하향 조정에도 불구하고 분석가는 1분기가 판매율, 매출, 마진 등 SolarEdge의 주요 성과 지표의 저점이 될 수 있다고 제안합니다. 이는 초기 저점 이후 어느 정도 개선에 대한 기대를 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
Wells Fargo의 수정 된 전망 솔라 엣지 테크놀로지 (NASDAQ:SEDG)는 InvestingPro 팁에서 강조한 몇 가지 우려 사항과 일치합니다. 애널리스트들은 SolarEdge가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 올해 매출 감소로 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 18명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 회사의 단기 재무 건전성에 대한 주의의 컨센서스를 나타냅니다.
데이터 관점에서 볼 때 SolarEdge의 현재 시가총액은 30억 8천만 달러이며, 마이너스 주가수익비율은 -11.71로 수익성에 대한 투자자들의 우려를 반영하고 있습니다. 이 회사의 매출은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34% 이상 크게 감소했으며, 매출 총이익률은 19.79%로 보고되었습니다. 이러한 수치는 웰스파고의 신중한 자세가 실시간 재무 지표를 통해 뒷받침되고 있음을 시사합니다.
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