수요일, JPMorgan은 중립 등급을 유지하되 목표 주가를 38달러에서 41달러로 상향 조정하면서 Brookfield Asset Management(NYSE:BAM)에 대한 커버리지를 재개했습니다.
이 회사는 특히 인플레이션 압력 속에서 유리한 자산 구성에 주목하면서 선도적 인 대체 자산 관리자로서의 Brookfield의 입지를 강조합니다. 사모펀드보다 인프라와 대체 신용에 집중하고 있는 점도 긍정적인 요인으로 꼽았습니다.
Brookfield는 현재 여러 주력 펀드를 시장에 출시했거나 곧 출시할 예정으로 상당한 자금 조달 주기에 참여하고 있습니다. 이러한 움직임은 수수료 관련 수익(FRE)을 높일 것으로 예상되지만, 운용자산(AUM)을 수수료 수익이 발생하는 운용자산(FPAUM)으로 전환하는 데는 다소 시간이 필요할 수 있습니다.
또한 세컨더리, 기술, 리테일, 재생 에너지, 영구 펀드와 같은 새로운 영역에 진출하여 상품 제공을 확대하고 있습니다.
이러한 이니셔티브는 잠재적으로 초기 예상치를 뛰어넘는 FRE의 성장을 가져올 것으로 기대됩니다. 브룩필드의 전략은 업계 트렌드를 선도하고 추종하는 것을 모두 포함하며, 이는 대체 자산 관리 부문에서의 성장에 기여할 수 있습니다.
목표주가 상향 조정은 브룩필드의 현재 이니셔티브와 시장 지위에 대한 JP모건의 평가를 반영한 것입니다. 자금 조달 및 상품 다각화에 대한 회사의 적극적인 접근 방식을 통해 Brookfield가 수수료 관련 수익을 높일 수있는 잠재력을 인정합니다.
그러나 중립 등급은 AUM에서 FPAUM으로 전환하는 데 필요한 시간과 회사의 전략적 확장의 전개를 고려하여 주식의 단기 전망에 대해 신중한 입장을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
브룩필드 자산운용(NYSE:BAM)이 대체자산 운용의 복잡한 환경을 계속 탐색하고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터와 인사이트는 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 재무 지표와 전망을 강조합니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 시가총액이 673억 2천만 달러인 BAM의 성장 궤적은 특히 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 가운데 면밀한 조사가 진행 중입니다. 이는 포트폴리오의 성장을 원하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
그러나 2024년 1분기 기준 BAM의 주가수익비율은 36.94, 지난 12개월 조정 주가수익비율은 39.03으로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 수익에 비해 주가가 낙관적으로 책정될 수 있음을 시사합니다. 또한, 회사의 가격/장부 비율은 7.61로 회사의 장부 가치에 비해 주식이 프리미엄으로 거래되고 있을 수 있음을 나타냅니다. 반대로 분석가들은 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예측하고 있으며 지난 12 개월 동안 수익을 올렸으며 시장 도전 속에서 긍정적 인 수익을 창출 할 수있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로는 브룩필드 자산운용에 대한 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 추가적인 인사이트도 제공합니다. 예를 들어, 현재 BAM에 대한 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공되고 있으며, InvestingPro에서 확인할 수 있습니다. 투자 전략을 더욱 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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