금요일, 스마트 에너지 저장 회사 인 Stem Inc. (NYSE:STEM), TD Cowen 애널리스트는 주가 목표를 $ 5.00에서 $ 4.00로 낮추고 회사는 계속해서 매수 등급으로 주식을지지했습니다.
이 수정은 2023년 6월 이전으로 거슬러 올라가는 하드웨어 보증으로 인해 크게 감소한 1분기 매출이 예상보다 낮았다는 Stem의 보고에 따른 것입니다. 이러한 부진에도 불구하고 스템의 경영진은 2024년 전체 가이던스를 유지하며 자신감을 드러냈습니다.
목표 주가의 하향 조정은 스템이 2023년 6월 이전에 맺은 약정과 관련된 331억 달러의 조정을 반영한 것입니다. 이 비용이 없었다면 회사의 재무 실적은 2024년 1분기 예상치를 뛰어넘었을 것입니다. 애널리스트는 이 특정 비용이 해당 분기의 매출 수치가 수정된 주요 요인이라고 지적했습니다.
또한, 스템의 경영진은 지난 분기 이후 약정 연간 반복 수익(CARR)을 실제 연간 반복 수익(ARR)으로 전환하는 것에 대한 기대치가 개선되었다고 밝혔습니다. 이는 시간이 지남에 따라 일관된 수익원을 창출할 수 있는 회사의 능력에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
스템은 재무 가이던스에서 하드웨어 보증이 수익에 미치는 영향을 설명했습니다. 스템은 최근의 재무 조정에도 불구하고 2024년에 대한 가이던스를 재차 강조하며 안정성과 잠재적 성장 전망을 밝혔습니다.
TD Cowen 애널리스트의 업데이트된 목표 주가 4.00달러는 새로운 수익 기대치를 반영하는 동시에 매수 등급으로 스템의 주식에 대한 긍정적인 장기 전망을 유지합니다. 애널리스트의 의견은 기존 하드웨어 보증과 수익 전환을 위한 회사의 지속적인 전략을 포함하여 수정된 목표에 영향을 미치는 요인에 대한 통찰력을 제공했습니다.
인베스팅프로 인사이트
스템이 최근의 재정적 어려움을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 회사의 성과와 잠재력에 대해 보다 심층적으로 살펴볼 수 있는 정보를 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 3억 8,852만 달러이고 지난 12개월 동안 27.15%의 매출 성장을 기록한 스템은 유망한 확장 조짐을 보이고 있습니다. 하지만 매출 총이익률은 1.81%로 여전히 낮으며, 이는 매출 증가에도 불구하고 수익성이 압박을 받고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 스템의 재무 건전성에 대한 우려, 특히 상당한 부채 부담과 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있는 위험을 강조합니다. 이러한 문제는 특히 올해 수익성이 좋지 않을 것으로 예상되는 경우 투자자가 고려해야 할 중요한 사항입니다.
긍정적인 측면은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 향후 실적에 긍정적인 동인이 될 수 있다는 점입니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 스템은 즉각적인 재정 수요를 관리할 수 있는 여력이 있습니다.
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